利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により支出した資金は48,488千円(前年同四半期は891,837千円の収入)となりました。その主な内訳は税金等調整前四半期純利益142,452千円、前受金の増加額696,578千円があった一方で、売上債権の増加額218,445千円、仕入債務の減少額225,957千円、法人税等の支払額545,892千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は3,604,779千円(前年同四半期比260.3%増)となりました。その主な内訳は有形固定資産の取得による支出2,968,815千円、敷金及び保証金の差入による支出507,704千円があったこと等によるものであります。

2014/11/14 15:33