- 2196
- 2026/03/27
- 時価
- 39億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-48.21倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.72倍
- 2010年以降
- 0.37-4.92倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,226 | 142,452 |
| 減価償却額 | 500,210 | 427,153 |
| のれん償却額 | 14,656 | 29,312 |
| 貸倒引当金の増減額 | -790 | 1,524 |
| 受取利息及び配当金 | -269 | -1,365 |
| 支払利息 | 36,085 | 41,303 |
| 売上債権の増減額 | -24,925 | -218,445 |
| たな卸資産の増減額 | 110,101 | -123,853 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 314,705 | 143,304 |
| 仕入債務の増減額 | -124,993 | -225,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 380,238 | 696,578 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -134,040 | -163,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,612 | -77,536 |
| その他 | 4,283 | -135,885 |
| 小計 | 1,447,101 | 534,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 1,365 |
| 利息の支払額 | -46,549 | -38,938 |
| 法人税等の支払額 | -508,984 | -545,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,837 | -48,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -5,800 | -22,418 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,200 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,618 | -2,968,815 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,385 | -127,399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238,043 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,402 | -507,704 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 615 | 52,435 |
| その他 | -3,939 | -28,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,373 | -3,604,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 3,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,366 | -1,063,898 |
| 配当金の支払額 | -57,838 | -57,838 |
| その他 | -78,098 | -44,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,696 | 2,584,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802,159 | -1,063,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,218,771 | 2,958,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
