エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 142,452 | -485,264 |
| 減価償却費 | 427,153 | 604,503 |
| のれん償却額 | 29,312 | 35,272 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,524 | -4,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,365 | -1,660 |
| 支払利息 | 41,303 | 53,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,445 | -177,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,853 | -7,280 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 143,304 | -15,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,957 | -48,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 696,578 | 619,918 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -163,607 | 74,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,536 | -58,299 |
| その他 | -135,885 | -138,418 |
| 小計 | 534,978 | 432,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 1,465 |
| 利息の支払額 | -38,938 | -52,248 |
| 法人税等の支払額 | -545,892 | -566,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,488 | -185,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,418 | -14,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,968,815 | -790,350 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,399 | -21,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 131,769 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -507,704 | -239,912 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,435 | 5,923 |
| その他 | -28,877 | -15,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,604,779 | -942,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 433,336 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063,898 | -1,560,466 |
| 配当金の支払額 | -57,838 | -65,016 |
| その他 | -44,057 | -51,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,584,205 | 2,156,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,938 | 10,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063,124 | 1,039,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,958,214 | 5,652,877 |
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