エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 16:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 339,226 |
| 減価償却費 | 500,210 |
| のれん償却額 | 14,656 |
| 長期前払費用償却額 | 9,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 |
| 支払利息 | 36,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,101 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,024 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 314,705 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 380,238 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -134,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,952 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,671 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,042 |
| その他 | 37,604 |
| 小計 | 1,447,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 |
| 利息の支払額 | -46,549 |
| 法人税等の支払額 | -508,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 615 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,761 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 560 |
| その他 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,366 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,596 |
| 割賦債務の返済による支出 | -44,915 |
| 配当金の支払額 | -57,838 |
| その他 | -1,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,218,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
