エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -145,749 | 58,205 |
| 減価償却費 | 417,991 | 407,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -133 |
| 支払利息 | 35,509 | 32,031 |
| 固定資産除却損 | 183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,858 | -15,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,623 | -5,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,476 | -19,484 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,133 | -3,400 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -81,244 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,188 | -14,891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 320,612 | 212,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,945 | -6,380 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,350 | 14,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,863 | 154,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85,148 | 32,333 |
| その他 | 25,377 | 18,722 |
| 小計 | 690,587 | 865,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 133 |
| 利息の支払額 | -45,234 | -42,390 |
| 法人税等の支払額 | -204,454 | -327,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,007 | 495,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -823,295 | -1,118,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,743 | -25,615 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88,522 | -325,281 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他 | 441 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,121 | -1,478,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 192,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 665,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,420 | -509,979 |
| 株式の発行による収入 | 9,375 | 15,000 |
| 割賦債務・リース債務の返済による支出 | -70,112 | -76,740 |
| 手数料の支払額 | － | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,825 | 1,178,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,287 | 194,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,281,307 | 935,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,019 | 1,596,853 |
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