エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 117,999 | -145,749 |
| 減価償却費 | 186,971 | 417,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -109 |
| 支払利息 | 25,980 | 35,509 |
| 固定資産除却損 | 2,353 | 183 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,081 | -3,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,666 | -19,623 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,078 | -26,476 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,474 | 2,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -81,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,974 | 114,188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 235,596 | 320,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,904 | -50,945 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,653 | -19,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,676 | 36,863 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,970 | 85,148 |
| その他 | 6,430 | 25,377 |
| 小計 | 613,892 | 690,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 109 |
| 利息の支払額 | -35,520 | -45,234 |
| 法人税等の支払額 | -173,052 | -204,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,536 | 441,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,325 | -823,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,850 | -132,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -268,664 | -88,522 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| その他 | 577 | 441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,262 | -1,054,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 192,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 665,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,136 | -529,420 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,375 |
| 割賦債務・リース債務の返済による支出 | -34,262 | -70,112 |
| 株式公開費用の支出 | -9,735 | － |
| 株式の発行による支出 | -386 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,411 | 266,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,314 | -346,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,309 | 871,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,994 | 935,019 |
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