営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,063,124千円減少し、2,958,214千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は48,488千円(前年同四半期は891,837千円の収入)となりました。その主な内訳は税金等調整前四半期純利益142,452千円、前受金の増加額696,578千円があった一方で、売上債権の増加額218,445千円、仕入債務の減少額225,957千円、法人税等の支払額545,892千円があったこと等によるものであります。

2014/11/14 15:33