営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ2,801百万円増加し、6,735百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は3,435百万円(前年同四半期は2,409百万円の収入)となりました。その主な内訳は税金等調整前四半期純損失4,619百万円、雇用調整助成金の受取額778百万円、新型コロナウイルス感染症による支払額1,451百万円、減価償却費583百万円、前受金の増加額1,147百万円があったこと等によるものであります。

2020/11/13 15:37