- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
当社グループは、運転資金等の柔軟な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約等を締結しておりますが、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
2021/11/12 15:32- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(資金調達)
新型コロナウイルス感染拡大による影響の長期化に備えて組成したシンジケート方式によるコミットメントライン6,000百万円を1年間契約延長し、引き続き安定した資金調達枠を確保しております。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
2021/11/12 15:32- #3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）
なお、②については、前連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりましたが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており継続的な支援を得ているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けておりません。
(3)短期借入金のうち2,502,000千円(2021年6月30日付コミットメントライン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値としないこと。
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