営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ18百万円減少し、5,191百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は447百万円(前年同四半期は80百万円の支出)となりました。その主な内訳は税金等調整前四半期純損失432百万円、減価償却費566百万円、棚卸資産の増加額459百万円があったこと等によるものであります。

2023/11/14 15:30