利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により支出した資金は836百万円(前年同期は744百万円の収入)となりました。その主な内訳は税金等調整前中間純損失1,179百万円、減価償却費435百万円、売上債権の減少額682百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は222百万円(前年同期は54百万円の支出)となりました。その主な内訳は有形固定資産の取得による支出117百万円、敷金及び保証金の差入による支出124百万円、リース投資資産の売却による収入515百万円があったこと等によるものであります。

2025/11/14 17:00