四半期報告書-第13期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

当社グループは、運転資金等の柔軟な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約等を締結しておりますが、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。
これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
当座貸越極度額及び コミットメントライン契約等の総額	2,500,000千円	2,500,000千円
借入実行残高	-	300,000千円
差引額	2,500,000千円	2,200,000千円