財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,588百万円の支出(前第2四半期連結累計期間と比べ1,052百万円増)となりました。主な要因は、有価証券の売却・償還により5,951百万円の収入となる一方、有価証券の取得により7,332百万円の支出となったためであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9百万円の収入(前第2四半期連結累計期間と比べ51百万円減)となりました。主な要因は、新株予約権の行使による株式発行により10百万円の収入となったためであります。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、1,008百万円(前連結会計年度末と比べ292百万円減)となりました。

2014/11/21 9:30