キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 11:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -111億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 415 | 317 | 41 | 732 | -81 | 2,342 | 2Q | 855 | 123 | 55 | 978 | -664 | 2,601 | 3Q | 991 | -580 | 63 | 411 | -1,226 | 2,042 | 通期 | 1,960 | 2,489 | 89 | 4,449 | -1,578 | 6,106 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 430 | 1,441 | -86 | 1,871 | -116 | 7,892 | 2Q | 1,421 | 3,139 | -85 | 4,560 | -160 | 10,581 | 3Q | 2,045 | 2,825 | -80 | 4,870 | -248 | 10,897 | 通期 | 3,231 | 4,233 | -79 | 7,464 | -297 | 13,492 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 716 | -126 | -90 | 590 | -13 | 13,992 | 2Q | 1,396 | -749 | -73 | 647 | -33 | 14,065 | 3Q | 2,210 | -191 | -56 | 2,019 | -716 | 15,454 | 通期 | 3,393 | 253 | -10 | 3,646 | -871 | 17,128 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 978 | -436 | -57 | 542 | -121 | 17,613 | 2Q | 2,048 | -575 | 2,557 | 1,473 | -230 | 21,158 | 3Q | 3,038 | -666 | 5,861 | 2,372 | -437 | 25,360 | 通期 | 4,359 | -487 | 6,693 | 3,872 | -599 | 27,693 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 630 | -3,667 | -103 | -3,037 | -352 | 24,552 | 2Q | 1,978 | -6,271 | -96 | -4,293 | -512 | 23,303 | 3Q | 2,716 | -6,056 | -97 | -3,340 | -745 | 24,256 | 通期 | 4,246 | -10,263 | -99 | -6,017 | -1,577 | 21,577 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 991 | -1,050 | -18 | -59 | -170 | 21,498 | 2Q | 2,000 | -610 | 5,160 | 1,390 | -468 | 28,128 | 3Q | 2,544 | -2,238 | 5,157 | 306 | -603 | 27,040 | 通期 | 4,231 | -2,129 | 5,154 | 2,102 | -1,399 | 28,833 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 377 | -1,540 | -104 | -1,163 | -247 | 27,566 | 2Q | 1,949 | -3,583 | -107 | -1,634 | -521 | 27,092 | 3Q | 2,643 | -4,932 | -110 | -2,289 | -927 | 26,434 | 通期 | 4,456 | -5,485 | -112 | -1,029 | -1,325 | 27,691 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,266 | -3,010 | -205 | -1,744 | -190 | 25,742 | 2Q | 2,406 | -3,367 | -207 | -961 | -405 | 26,523 | 3Q | 2,572 | -4,011 | -210 | -1,439 | -676 | 26,042 | 通期 | 4,422 | -4,066 | -212 | 356 | -913 | 27,835 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,178 | -3,840 | -327 | -2,662 | -210 | 24,846 | 2Q | 2,524 | -11,052 | -1,339 | -8,528 | -407 | 17,967 | 3Q | 3,733 | -12,784 | -1,341 | -9,051 | -600 | 17,443 | 通期 | 5,669 | -11,132 | -1,343 | -5,463 | -922 | 21,029 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 44億4900万
- 2017年3月（連） +67.77%
- 74億6400万
- 2018年3月（連） -51.15%
- 36億4600万
- 2019年3月（連） +6.2%
- 38億7200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -60億1700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億2900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億5600万
- 2024年3月（連） マイ転
- -54億6300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.73%
- 2017年3月（連）
- 11.51%
- 2018年3月（連）
- 10.84%
- 2019年3月（連）
- 12.62%
- 2020年3月（連）
- 10.86%
- 2021年3月（連）
- 9.77%
- 2022年3月（連）
- 9.42%
- 2023年3月（連）
- 8.71%
- 2024年3月（連）
- 9.38%