キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,749 | 3,216 |
| 減価償却費 | 845 | 1,232 |
| 減損損失 | 41 | 228 |
| のれん償却額 | 250 | 258 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 286 | 583 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,937 | 1,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 24 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 28 | 35 |
| 利息及び配当金収入 | -777 | -901 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -544 | -710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 47 |
| 支払利息 | 37 | 89 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 121 | 53 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -358 | -605 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 631 | 496 |
| その他 | 76 | 73 |
| 小計 | 7,354 | 5,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 881 |
| 利息の支払額 | -17 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -1,699 | -1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,400 | 4,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -1,000 | -450 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,524 | -21,824 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 5,388 | 10,809 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 44 |
| 資産運用活動計 | -3,135 | -11,421 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 3,265 | -6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -4,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -486 |
| 事業譲受による支出 | -224 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| その他 | -463 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,091 | -16,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 借入金の返済による支出 | -9 | -9 |
| 社債の発行による収入 | 4,966 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,062 | -1,016 |
| 配当金の支払額 | -438 | -635 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,024 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,581 | -13,518 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,610 | 9,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
