キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,196 | 4,749 |
| 減価償却費 | 745 | 845 |
| のれん償却額 | 202 | 250 |
| 減損損失 | 56 | 41 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 257 | 286 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,439 | 1,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 20 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 27 | 28 |
| 利息及び配当金収入 | -610 | -777 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 109 | -544 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -239 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | － |
| 株式報酬費用 | 3 | － |
| 支払利息 | 15 | 37 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -15 | 121 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -657 | -358 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 599 | 631 |
| その他 | － | 76 |
| 小計 | 6,121 | 7,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 763 |
| 利息の支払額 | -15 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,031 | -1,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,669 | 6,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 150 | -1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,202 | -7,524 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 5,775 | 5,388 |
| 資産運用活動計 | -10,277 | -3,135 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -4,607 | 3,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -683 |
| 事業譲受による支出 | － | -224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -401 | － |
| その他 | 60 | -463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,132 | -5,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 4,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,010 | -3,062 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 借入金の返済による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -324 | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,024 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,806 | 1,581 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,029 | 22,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
