財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,447百万円の支出(前第3四半期連結累計期間と比べ430百万円増)となりました。主な要因は、有価証券の売却・償還により10,834百万円の収入となる一方、有価証券の取得により12,348百万円の支出となったためであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、64百万円の収入(前第3四半期連結累計期間と比べ17百万円増)となりました。主な要因は、新株予約権の行使による株式発行により65百万円の収入となったためであります。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、2,041百万円(前連結会計年度末と比べ739百万円増)となりました。

2015/02/13 9:49