営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,123百万円の収入(前第3四半期連結累計期間と比べ903百万円増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が1,064百万円となったほか、支払備金が244百万円、責任準備金が1,002百万円それぞれ増加したためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,447百万円の支出(前第3四半期連結累計期間と比べ430百万円増)となりました。主な要因は、有価証券の売却・償還により10,834百万円の収入となる一方、有価証券の取得により12,348百万円の支出となったためであります。

2015/02/13 9:49