財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,963百万円の支出となりました。有価証券の売却・償還資金を含め、有価証券の入れ替え等の投資を実施した結果、前連結会計年度に比べ支出は911百万円増加いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使などにより135百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ75百万円の増加となりました。

2023/07/13 10:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,963百万円の支出となりました。有価証券の売却・償還資金を含め、有価証券の入れ替え投資を実施した結果、前連結会計年度に比べ支出は911百万円増加いたしました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使などにより135百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ75百万円の増加となりました。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より265百万円増加し、1,567百万円となりました。

2023/07/13 10:15