財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、317百万円の収入(前第1四半期連結累計期間は217百万円の支出)となりました。主な要因は、有価証券の取得により2,148百万円の支出となる一方、有価証券の売却・償還により2,035百万円の収入となったほか、預貯金の解約により1,000百万円収入したためであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、41百万円の収入(前第1四半期連結累計期間は0百万円の支出)となりました。主な要因は、新株予約権の行使による株式発行により42百万円の収入となったためであります。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、2,342百万円(前連結会計年度末と比べ775百万円増)となりました。

2023/07/13 10:28