営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、415百万円の収入(前第1四半期連結累計期間と比べ159百万円減)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が487百万円となったほか、支払備金が273百万円、責任準備金が535百万円それぞれ増加したためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、317百万円の収入(前第1四半期連結累計期間は217百万円の支出)となりました。主な要因は、有価証券の取得により2,148百万円の支出となる一方、有価証券の売却・償還により2,035百万円の収入となったほか、預貯金の解約により1,000百万円収入したためであります。

2023/07/13 10:28