財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,139百万円の収入(前第2四半期連結累計期間と比べ、3,016百万円円の増加)となりました。主な要因は、有価証券の取得により3,347百万円支出した一方、有価証券の売却・償還により7,427百万円の収入によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、85百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は55百万円の収入)となりました。主な要因は、配当金が89百万円支出となったためであります。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、10,581百万円(前連結会計年度末と比べ4,474百万円増)となりました。

2023/07/13 10:58