営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「株式報酬費用」は、金額的重要性が増したため当中間連結会計期間から独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた9百万円は、「株式報酬費用」9百万円に組み替えて表示しております。

2023/07/13 10:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,421百万円の収入(前第2四半期連結累計期間と比べ566百万円増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が890百万円、減価償却費が234百万円となったほか、支払備金が162百万円、責任準備金が331百万円それぞれ増加したためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,139百万円の収入(前第2四半期連結累計期間と比べ、3,016百万円円の増加)となりました。主な要因は、有価証券の取得により3,347百万円支出した一方、有価証券の売却・償還により7,427百万円の収入によるものであります。

2023/07/13 10:58