営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,045百万円の収入(前第3四半期連結累計期間と比べ1,053百万円増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が1,512百万円、減価償却費が355百万円となったほか、支払備金が229百万円、責任準備金が386百万円それぞれ増加したためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,825百万円の収入(前第3四半期連結累計期間と比べ、3,406百万円増)となりました。主な要因は、有価証券の取得により5,525百万円支出した一方、有価証券の売却・償還により9,595百万円の収入によるものであります。

2023/07/13 11:02