営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前第2四半期連結会計期間末に比べて2,991,953千円増加し、3,683,919千円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は336,729千円(前年同四半期比145,363千円の収入減)となりました。これは主に、平成25年度「再生医療等産業化促進事業」の委託契約終了による補助金17,411千円の受領があったものの、未払金32,422千円の減少及び税金等調整前四半期純損失292,496千円を計上したことなどによります。

2014/08/14 10:32