営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前第2四半期連結会計期間末に比べて133,343千円増加し1,416,150千円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は360,335千円(前年同四半期比99,898千円の支出増)となりました。これは主に、未払金の増加額50,429千円、前受金の増加額28,595千円があった一方、税金等調整前四半期純損失484,292千円を計上したことによります。

2021/08/13 9:01