有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,373,289 | 846,674 |
| 売掛金 | 45,880 | 28,164 |
| 商品及び製品 | 15,304 | 24,315 |
| 仕掛品 | 310 | 763 |
| 原材料及び貯蔵品 | 27,097 | 16,459 |
| 前払費用 | 20,783 | 23,892 |
| 未収消費税等 | 48,112 | 62,867 |
| その他 | ※1 5,275 | 4,400 |
| 流動資産合計 | 1,536,053 | 1,007,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,508 | 98,745 |
| 機械及び装置 | 2,286 | 2,286 |
| 工具、器具及び備品 | 41,533 | 62,376 |
| 減価償却累計額 | △56,329 | △57,836 |
| 有形固定資産合計 | - | 105,572 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 119,478 | 119,478 |
| 関係会社出資金 | 101,226 | 81,536 |
| その他 | ※3 78,262 | ※3 94,084 |
| 投資その他の資産合計 | 298,966 | 295,099 |
| 固定資産合計 | 298,966 | 400,671 |
| 資産合計 | 1,835,019 | 1,408,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 4,765 | ※3 5,023 |
| 未払金 | 40,489 | ※1 80,742 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,250 |
| 未払費用 | 10,854 | 12,609 |
| 未払法人税等 | 18,044 | 21,430 |
| 賞与引当金 | 4,808 | 4,486 |
| 前受金 | 28,649 | 34,666 |
| 預り金 | 11,473 | 11,076 |
| 流動負債合計 | 119,085 | 171,284 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 160,000 | 158,750 |
| 資産除去債務 | - | 33,546 |
| 固定負債合計 | 160,000 | 192,296 |
| 負債合計 | 279,085 | 363,581 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,348,286 | 4,548,657 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,570,083 | 1,770,454 |
| 資本剰余金合計 | 1,570,083 | 1,770,454 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,385,820 | △5,298,692 |
| 利益剰余金合計 | △4,385,820 | △5,298,692 |
| 自己株式 | △227 | △227 |
| 株主資本合計 | 1,532,322 | 1,020,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △321 | △321 |
| 評価・換算差額等合計 | △321 | △321 |
| 新株予約権 | 23,933 | 24,757 |
| 純資産合計 | 1,555,934 | 1,044,627 |
| 負債純資産合計 | 1,835,019 | 1,408,209 |
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