有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,163,292 | 2,134,299 |
| 売掛金 | 51,871 | 37,126 |
| 商品及び製品 | 15,398 | 12,476 |
| 仕掛品 | 4,289 | 9,448 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26,504 | 24,065 |
| 前渡金 | 7,612 | 5,483 |
| 前払費用 | 20,540 | 22,735 |
| 未収消費税等 | 62,302 | 64,776 |
| その他 | - | 1,806 |
| 流動資産合計 | 2,351,811 | 2,312,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,964 | 25,964 |
| 機械及び装置 | 2,286 | 2,286 |
| 工具、器具及び備品 | 41,706 | 41,706 |
| 減価償却累計額 | △69,957 | △69,957 |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,788 | 20,536 |
| 長期前払費用 | - | 6,159 |
| その他 | ※3 94,169 | ※3 94,169 |
| 投資その他の資産合計 | 113,957 | 120,865 |
| 固定資産合計 | 113,957 | 120,865 |
| 資産合計 | 2,465,768 | 2,433,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 3,778 | ※3 6,183 |
| 未払金 | 73,510 | 43,687 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,500 | 10,834 |
| 未払費用 | 9,759 | 10,184 |
| 未払法人税等 | 15,600 | 16,661 |
| 賞与引当金 | 4,064 | 4,228 |
| 前受金 | - | ※1 33 |
| 預り金 | 9,354 | 11,333 |
| 流動負債合計 | 123,569 | 103,144 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 143,750 | 132,916 |
| 資産除去債務 | 33,728 | 33,819 |
| 固定負債合計 | 177,478 | 166,735 |
| 負債合計 | 301,047 | 269,880 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,384,311 | 2,819,386 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,363,892 | 1,798,967 |
| 資本剰余金合計 | 1,363,892 | 1,798,967 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,606,214 | △2,466,054 |
| 利益剰余金合計 | △1,606,214 | △2,466,054 |
| 自己株式 | △227 | △227 |
| 株主資本合計 | 2,141,761 | 2,152,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 747 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 747 |
| 新株予約権 | 22,959 | 10,384 |
| 純資産合計 | 2,164,721 | 2,163,204 |
| 負債純資産合計 | 2,465,768 | 2,433,084 |
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