ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,452,017 | 1,467,375 |
| 減価償却費 | 1,240,513 | 1,213,437 |
| 負ののれん発生益 | -58,494 | － |
| 負ののれん償却額 | -939 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -65,513 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,590 | -25,815 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 415 | -228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,122 | -35,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,228 | 5,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,705 | -36,789 |
| 支払利息 | 61,170 | 51,171 |
| 補助金収入 | － | -8,456 |
| 固定資産除却損 | 31,733 | 8,155 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195,577 | -1,479,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,356 | -962,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,804 | 1,308,408 |
| 支払補償費 | － | 61,118 |
| その他 | -194,535 | -32,063 |
| 小計 | 1,416,232 | 1,544,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,705 | 36,789 |
| 利息の支払額 | -63,126 | -48,148 |
| 補助金の受取額 | － | 8,456 |
| 法人税等の支払額 | -598,598 | -286,737 |
| 補償金の支払額 | － | -44,108 |
| その他 | 3,492 | 18,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,705 | 1,228,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 474,305 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -467,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,761 | -39,387 |
| 有価証券の取得による支出 | -109,412 | -5,662 |
| 有価証券の売却による収入 | 500 | 20,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,071,980 | -1,234,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 609 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 171,452 | 96,894 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 62,015 | － |
| その他 | -27,010 | -10,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,196 | -1,164,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,506,000 | -560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,337,111 | -1,305,626 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -268,758 | -295,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -178,532 | -195,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,562 | -1,456,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,930 | 59,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035,000 | -1,333,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,572,218 | 2,607,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,607,219 | 2,365,137 |
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