キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 16:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 2,193 | -2,249 | 1,439 | -56 | -2,566 | 3,648 | 通期 | 3,739 | -4,595 | 503 | -855 | -4,919 | 1,919 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 1,706 | -1,322 | -714 | 385 | -1,330 | 1,589 | 通期 | 2,949 | -4,015 | 526 | -1,066 | -3,949 | 1,351 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 2,143 | -1,330 | -520 | 813 | -1,343 | 1,623 | 通期 | 5,070 | -3,012 | -1,778 | 2,058 | -2,992 | 1,617 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 1,613 | -2,004 | 472 | -391 | -1,989 | 1,711 | 通期 | 5,465 | -3,833 | -1,544 | 1,632 | -3,874 | 1,711 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 1,978 | -1,712 | -196 | 266 | -1,730 | 1,770 | 通期 | 6,888 | -3,867 | -2,898 | 3,021 | -3,097 | 1,819 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 2,571 | -908 | -792 | 1,663 | -1,029 | 2,680 | 通期 | 4,306 | -2,681 | -350 | 1,625 | -3,850 | 3,084 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,719 | -2,238 | 625 | -519 | -2,255 | 3,189 | 通期 | 5,183 | -6,324 | 1,425 | -1,142 | -5,395 | 3,373 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 2,408 | -1,276 | -681 | 1,132 | -1,555 | 3,821 | 通期 | 4,370 | -4,400 | 989 | -30 | -5,046 | 4,381 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 1,141 | -1,545 | 1,871 | -404 | -1,544 | 5,882 | 通期 | 4,155 | -5,566 | 616 | -1,411 | -7,024 | 3,607 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,946 | -3,616 | 2,609 | -1,670 | -3,637 | 4,585 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- -8億5519万
- 2016年5月（連） -24.68%
- -10億6629万
- 2017年5月（連） プラ転
- 20億5791万
- 2018年5月（連） -20.68%
- 16億3224万
- 2019年5月（連） +85.07%
- 30億2072万
- 2020年5月（連） -46.21%
- 16億2482万
- 2021年5月（連） マイ転
- -11億4175万
- 2022年5月（連）
- -3000万
- 2023年5月（連） 大幅減
- -14億1100万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 10.98%
- 2016年5月（連）
- 8.11%
- 2017年5月（連）
- 13.35%
- 2018年5月（連）
- 13.71%
- 2019年5月（連）
- 16.75%
- 2020年5月（連）
- 9.57%
- 2021年5月（連）
- 10.64%
- 2022年5月（連）
- 10.05%
- 2023年5月（連）
- 9.21%