四半期報告書-第82期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,705 | 2,315 |
| 減価償却費 | 1,870 | 1,697 |
| 固定資産除却損 | 15 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -115 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,971 | -1,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -550 | -1,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629 | 2,283 |
| 受取保険金 | － | -15 |
| その他 | -331 | -692 |
| 小計 | 2,439 | 2,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,318 | -518 |
| 受取保険金の受取額 | － | 15 |
| その他 | -7 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 1,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,531 | -3,627 |
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -10 |
| その他 | 0 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -3,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821 | -949 |
| 配当金の支払額 | -499 | -431 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 308 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,871 | 2,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,501 | 978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,882 | 4,585 |