ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,096 | 2,705 |
| 減価償却費 | 1,546 | 1,870 |
| 固定資産除却損 | 1 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -36 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,335 | -1,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -480 | -550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636 | 629 |
| その他 | 68 | -331 |
| 小計 | 3,364 | 2,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 | -1,318 |
| その他 | 48 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,407 | 1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -1,531 |
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | － |
| その他 | 21 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -821 |
| 配当金の支払額 | -315 | -499 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | |
| リース債務の返済による支出 | -1 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 13 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 308 | 308 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680 | 1,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447 | 1,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,381 | 5,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
