ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,549,753 | 4,096,259 |
| 減価償却費 | 1,420,356 | 1,546,034 |
| 固定資産除却損 | 5,547 | 1,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,681 | -12,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,493 | 27,541 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,253 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,929 | 16,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,812 | -30,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,838 | -33,966 |
| 支払利息 | 3,820 | 4,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 107,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -246,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -864,127 | -2,335,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -738,357 | -480,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,346 | 636,319 |
| その他 | -446,173 | 68,355 |
| 小計 | 2,921,935 | 3,364,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,838 | 33,966 |
| 利息の支払額 | -3,674 | -3,992 |
| 法人税等の支払額 | -1,239,770 | -1,034,667 |
| その他 | 4,021 | 48,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,351 | 2,407,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,248,852 | -1,454,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,798 | -100,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 256,548 |
| その他 | 16,486 | 21,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,238,163 | -1,276,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -829,308 | -754,713 |
| 配当金の支払額 | -342,225 | -315,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -1,733 | -1,284 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,351 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,798,544 | 308,971 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 68,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,104 | -680,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,283 | -2,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,008 | 447,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,189,115 | 3,820,621 |
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