ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,963,293 | 3,549,753 |
| 減価償却費 | 1,416,511 | 1,420,356 |
| 固定資産除却損 | 9,217 | 5,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,132 | -9,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,678 | 32,493 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,822 | -1,253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,345 | 14,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,907 | 34,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,758 | -36,838 |
| 支払利息 | 6,776 | 3,820 |
| 補助金収入 | -1,300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,153 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,686 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,709,075 | -864,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,478 | -738,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,239,788 | -43,346 |
| その他 | 236,599 | -446,173 |
| 小計 | 2,786,016 | 2,921,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,758 | 36,838 |
| 利息の支払額 | -6,612 | -3,674 |
| 補助金の受取額 | 1,300 | － |
| 法人税等の支払額 | -256,185 | -1,239,770 |
| その他 | 5,552 | 4,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,570,829 | 1,719,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003,676 | -2,248,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,450 | -5,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,989 | － |
| その他 | 2,901 | 16,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,235 | -2,238,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -950,778 | -829,308 |
| 配当金の支払額 | -248,853 | -342,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -172 |
| リース債務の返済による支出 | -2,442 | -1,733 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,836 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 402,508 | 1,798,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,849 | 625,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,311 | -1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,432 | 105,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,084,107 | 3,189,115 |
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