ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,315 | 1,879 |
| 減価償却費 | 1,697 | 2,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -38 |
| 支払利息 | 9 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386 | -3,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,701 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,283 | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -409 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,292 |
| その他 | -709 | 417 |
| 小計 | 2,398 | 2,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 38 |
| 利息の支払額 | -9 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -518 | -515 |
| 受取保険金の受取額 | 15 | － |
| その他 | 23 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,627 | -4,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -132 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 444 |
| その他 | 14 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,616 | -5,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -949 | -1,449 |
| 配当金の支払額 | -431 | -464 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,609 | 3,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978 | 514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,585 | 3,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
