ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,879 | 1,834 |
| 減価償却費 | 2,103 | 2,130 |
| 固定資産除却損 | 0 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -97 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -40 |
| 受取保険金 | － | -78 |
| 支払利息 | 51 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,058 | 1,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247 | 486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348 | 824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -409 | -102 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,292 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 309 | -1,194 |
| その他 | 81 | 188 |
| 小計 | 2,353 | 5,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 40 |
| 利息の支払額 | -54 | -62 |
| 受取保険金の受取額 | － | 17 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -359 |
| 法人税等の還付額 | － | 72 |
| その他 | 19 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840 | 5,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,888 | -2,088 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -507 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -707 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | 163 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2 | 133 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,287 | -2,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,449 | -1,649 |
| 配当金の支払額 | -464 | -527 |
| 自己株式の取得による支出 | -604 | |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,964 | -2,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514 | 16 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,241 | 2,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
