ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,880,334 | 2,084,922 |
| 減価償却費 | 1,228,216 | 1,379,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,655 | -1,936 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,666 | -35,151 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 439 | -2,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,476 | 134,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,357 | -41,135 |
| 支払利息 | 22,155 | 15,022 |
| 固定資産除却損 | 5,960 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879,864 | -1,183,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,286,903 | -1,345,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352,606 | 885,492 |
| その他 | 191,594 | 490,019 |
| 小計 | 2,470,899 | 2,391,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,357 | 41,135 |
| 利息の支払額 | -23,131 | -14,796 |
| 法人税等の支払額 | -797,186 | -304,375 |
| その他 | 17,425 | 29,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,364 | 2,143,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,325,385 | -1,340,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,075 | -2,081 |
| その他 | 8,728 | 12,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,731 | -1,330,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,010,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401,961 | -1,168,169 |
| 配当金の支払額 | -186,578 | -187,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,829 | -139 |
| リース債務の返済による支出 | -133,421 | -23,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713,789 | -519,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -392 | -21,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,549 | 271,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589,199 | 1,622,536 |
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