ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,717,487 | 1,880,334 |
| 減価償却費 | 1,147,904 | 1,228,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,707 | -6,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,096 | -44,666 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,555 | 439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,421 | -8,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,577 | -38,357 |
| 支払利息 | 33,973 | 22,155 |
| 固定資産除却損 | 92,045 | 5,960 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,225 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,884 | 879,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -672,148 | -1,286,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,006,328 | -352,606 |
| 株式交付費 | 19,499 | － |
| その他 | -44,186 | 191,594 |
| 小計 | 2,826,204 | 2,470,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,577 | 38,357 |
| 利息の支払額 | -32,326 | -23,131 |
| 法人税等の支払額 | -658,447 | -797,186 |
| その他 | 12,200 | 17,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193,208 | 1,706,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 266,032 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546,424 | -1,325,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,819 | -5,075 |
| その他 | 50,929 | 8,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,249,282 | -1,321,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 801,000 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,407,777 | -1,401,961 |
| 配当金の支払額 | -295,811 | -186,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -1,829 |
| 株式の発行による収入 | 2,475,446 | － |
| リース債務の返済による支出 | -133,933 | -133,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,871 | -713,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,291 | -392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,362,506 | -329,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,648,163 | 1,589,199 |
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