ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,467,375 | 1,717,487 |
| 減価償却費 | 1,213,437 | 1,147,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,931 | 1,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,815 | -38,096 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -228 | -1,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,252 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,789 | -45,577 |
| 支払利息 | 51,171 | 33,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33,421 |
| 補助金収入 | -8,456 | － |
| 固定資産除却損 | 8,155 | 92,045 |
| 固定資産圧縮損 | 8,456 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 693 | -13,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,964 | -75,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,479,269 | -335,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -962,016 | -672,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,308,408 | 1,006,328 |
| 株式交付費 | － | 19,499 |
| 支払補償費 | 61,118 | － |
| その他 | -21,792 | -44,186 |
| 小計 | 1,544,161 | 2,826,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,789 | 45,577 |
| 利息の支払額 | -48,148 | -32,326 |
| 補助金の受取額 | 8,456 | － |
| 法人税等の支払額 | -286,737 | -658,447 |
| 補償金の支払額 | -44,108 | － |
| その他 | 18,137 | 12,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,551 | 2,193,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 474,305 | 266,032 |
| 定期預金の預入による支出 | -467,161 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234,822 | -2,546,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,387 | -19,819 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,716 | 96,266 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,662 | -37,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609 | － |
| その他 | 86,549 | -7,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,852 | -2,249,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -560,000 | 801,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,305,626 | -1,407,777 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -295,332 | -295,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -51 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,475,446 |
| リース債務の返済による支出 | -195,274 | -133,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,283 | 1,438,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,116 | -20,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,333,468 | 1,362,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365,137 | 3,648,163 |
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