ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,084,922 | 2,324,676 |
| 減価償却費 | 1,379,065 | 1,387,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | -2,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,151 | 22,025 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,164 | -2,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,720 | 10,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134,227 | 18,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,135 | -40,716 |
| 支払利息 | 15,022 | 13,892 |
| 固定資産除却損 | 188 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,183,648 | -504,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,345,946 | -710,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885,492 | 653,647 |
| 受取保険金 | － | -20,524 |
| その他 | 490,019 | -638,535 |
| 小計 | 2,391,674 | 2,511,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,135 | 40,716 |
| 利息の支払額 | -14,796 | -13,972 |
| 法人税等の支払額 | -304,375 | -963,606 |
| その他 | 29,392 | 38,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143,030 | 1,613,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,340,611 | -1,984,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -3,990 |
| その他 | 12,649 | -15,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330,043 | -2,004,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -140,000 | 740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168,169 | -1,134,797 |
| 配当金の支払額 | -187,751 | -223,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -493 |
| リース債務の返済による支出 | -23,898 | -9,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,957 | 472,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,627 | 12,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,401 | 93,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,536 | 1,711,320 |
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