ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,324,676 | 2,425,677 |
| 減価償却費 | 1,387,440 | 1,300,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,318 | -1,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,025 | 17,273 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,140 | -1,068 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 11,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,562 | 9,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,716 | -39,821 |
| 支払利息 | 13,892 | 10,748 |
| 固定資産除却損 | 292 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,630 | -775,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -710,457 | -125,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653,647 | -210,633 |
| 補助金収入 | － | -56,980 |
| 受取保険金 | -20,524 | － |
| その他 | -638,535 | 19,475 |
| 小計 | 2,511,413 | 2,583,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,716 | 39,821 |
| 利息の支払額 | -13,972 | -10,715 |
| 法人税等の支払額 | -963,606 | -683,483 |
| その他 | 38,688 | 15,127 |
| 補助金の受取額 | － | 33,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,239 | 1,977,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,984,829 | -1,725,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,990 | -4,960 |
| その他 | -15,552 | 18,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,371 | -1,712,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 740,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134,797 | -1,046,202 |
| 配当金の支払額 | -223,327 | -225,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -493 | -183 |
| リース債務の返済による支出 | -9,182 | -4,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,198 | -195,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,917 | -11,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,983 | 58,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711,449 | 1,769,786 |
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