ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,720 | 5,076 |
| 減価償却費 | 3,313 | 3,870 |
| 固定資産除却損 | 33 | 17 |
| 固定資産圧縮損 | 23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | 41 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -58 |
| 受取賃貸料 | -14 | -14 |
| 受取保険金 | -57 | － |
| 支払利息 | 9 | 12 |
| 補助金収入 | -23 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | 67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,299 | -1,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,041 | -1,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 538 |
| その他 | 668 | -126 |
| 小計 | 6,141 | 6,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 58 |
| 利息の支払額 | -9 | -13 |
| 補助金の受取額 | 23 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -1,924 | -2,411 |
| 受取保険金の受取額 | 57 | － |
| その他 | 26 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,370 | 4,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,627 | -5,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | － |
| その他 | 77 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,400 | -5,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,444 | -1,638 |
| 配当金の支払額 | -660 | -931 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 68 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,514 | 308 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989 | 616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008 | -774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,381 | 3,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
