ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,873 | 6,720 |
| 減価償却費 | 3,154 | 3,313 |
| 固定資産除却損 | 7 | 33 |
| 固定資産圧縮損 | 99 | 23 |
| 減損損失 | 207 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -56 |
| 受取賃貸料 | -15 | -14 |
| 受取保険金 | － | -57 |
| 受取保証料 | -16 | -1 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 補助金収入 | -120 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,723 | -3,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,609 | -1,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765 | 22 |
| その他 | -472 | 670 |
| 小計 | 7,081 | 6,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 56 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 補助金の受取額 | 120 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -2,088 | -1,924 |
| 受取保険金の受取額 | － | 57 |
| その他 | 12 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,182 | 4,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,318 | -4,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 256 |
| その他 | 20 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,324 | -4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,712 | -1,444 |
| 配当金の支払額 | -658 | -660 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 68 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,798 | 1,514 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,424 | 989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,372 | 4,381 |
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