ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,595,151 | 5,873,906 |
| 減価償却費 | 2,950,483 | 3,154,329 |
| 固定資産除却損 | 10,980 | 7,840 |
| 固定資産圧縮損 | 145,925 | 99,568 |
| 減損損失 | － | 207,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,269 | -12,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | 4,190 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,708 | 5,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,972 | 71,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,951 | -64,405 |
| 受取賃貸料 | -11,510 | -15,280 |
| 受取保証料 | -13,826 | -16,335 |
| 支払利息 | 11,882 | 7,850 |
| 補助金収入 | -153,457 | -120,021 |
| 為替差損益（△は益） | -1,430 | 2,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,852 | -4,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,153 | 3,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,369,260 | 2,723,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,075,459 | -3,609,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,229,301 | -765,108 |
| その他 | 764,089 | -472,071 |
| 小計 | 4,874,448 | 7,081,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,951 | 64,405 |
| 利息の支払額 | -11,489 | -7,577 |
| 補助金の受取額 | 153,457 | 120,021 |
| 法人税等の支払額 | -810,661 | -2,088,481 |
| その他 | 31,558 | 12,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,306,265 | 5,182,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,731,151 | -6,318,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,135 | -31,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,817 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,277 | 5,000 |
| その他 | -5,614 | 20,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,681,441 | -6,324,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,851,948 | -1,712,425 |
| 配当金の支払額 | -502,067 | -658,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -283 |
| リース債務の返済による支出 | -4,633 | -2,998 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,000,539 | 1,798,544 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,836 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,462 | 1,424,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,691 | 5,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,264,670 | 288,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,084,107 | 3,372,906 |
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