ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,618,814 | 5,595,151 |
| 減価償却費 | 2,852,527 | 2,950,483 |
| 固定資産除却損 | 202 | 10,980 |
| 固定資産圧縮損 | 158,340 | 145,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,876 | -5,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,703 | 1,235 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -283 | -5,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,252 | 4,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,906 | -68,951 |
| 受取賃貸料 | -13,767 | -11,510 |
| 受取保証料 | -18,147 | -13,826 |
| 支払利息 | 20,895 | 11,882 |
| 補助金収入 | -217,100 | -153,457 |
| 為替差損益（△は益） | 10,964 | -1,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -149,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,393 | 15,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947,947 | -3,369,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -750,985 | -2,075,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,012 | 1,229,301 |
| その他 | 60,159 | 764,089 |
| 小計 | 8,019,738 | 4,874,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,906 | 68,951 |
| 利息の支払額 | -20,471 | -11,489 |
| 補助金の受取額 | 217,100 | 153,457 |
| 法人税等の支払額 | -1,431,184 | -810,661 |
| その他 | 30,068 | 31,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,888,157 | 4,306,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,630,170 | -2,731,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,635 | -42,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,371 | -77,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 175,277 |
| その他 | 7,746 | -5,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,867,430 | -2,681,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,038,514 | -1,851,948 |
| 配当金の支払額 | -450,742 | -502,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -442 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -8,401 | -4,633 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,000,539 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,898,100 | -350,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,639 | -9,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,987 | 1,264,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,819,437 | 3,084,107 |
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