ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,263,065 | 4,618,814 |
| 減価償却費 | 2,853,155 | 2,852,527 |
| 固定資産除却損 | 526 | 202 |
| 固定資産圧縮損 | － | 158,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,474 | -7,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,110 | -1,703 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,642 | -283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,155 | 16,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,885 | -72,906 |
| 受取賃貸料 | -18,278 | -13,767 |
| 受取保証料 | -16,014 | -18,147 |
| 支払利息 | 24,079 | 20,895 |
| 補助金収入 | -8,700 | -217,100 |
| 受取保険金 | -20,524 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,808 | 10,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,661 | 81,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,568 | 947,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -815,123 | -750,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737,371 | 335,012 |
| その他 | -372,470 | 60,159 |
| 小計 | 7,045,387 | 8,019,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,885 | 72,906 |
| 利息の支払額 | -23,949 | -20,471 |
| 補助金の受取額 | 8,700 | 217,100 |
| 法人税等の支払額 | -1,678,180 | -1,431,184 |
| その他 | 46,499 | 30,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,465,342 | 6,888,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,822,055 | -3,630,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,828 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,610 | -32,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,500 | -212,371 |
| その他 | -15,756 | 7,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,833,093 | -3,867,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,265,333 | -2,038,514 |
| 配当金の支払額 | -412,561 | -450,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,033 | -442 |
| リース債務の返済による支出 | -14,658 | -8,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,585 | -2,898,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,448 | -14,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,112 | 107,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711,449 | 1,819,437 |
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