ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,885,202 | 4,263,065 |
| 減価償却費 | 2,818,202 | 2,853,155 |
| 固定資産除却損 | 85,434 | 526 |
| 固定資産圧縮損 | 200,396 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,013 | -5,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,545 | 1,110 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11,067 | -7,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 274,337 | 24,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,192 | -66,885 |
| 受取賃貸料 | -20,660 | -18,278 |
| 受取保証料 | -19,194 | -16,014 |
| 支払利息 | 28,565 | 24,079 |
| 補助金収入 | -224,888 | -8,700 |
| 受取保険金 | -67,316 | -20,524 |
| 為替差損益（△は益） | -752 | 5,808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -711,205 | 457,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,508,818 | -815,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,503 | 737,371 |
| その他 | 966,626 | -372,470 |
| 小計 | 5,456,743 | 7,045,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,192 | 66,885 |
| 利息の支払額 | -28,485 | -23,949 |
| 補助金の受取額 | 224,888 | 8,700 |
| 法人税等の支払額 | -767,146 | -1,678,180 |
| その他 | 116,553 | 46,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,069,743 | 5,465,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,992,150 | -3,822,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -51,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,500 |
| その他 | -19,677 | -15,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,011,827 | -3,833,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,420,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,335,465 | -2,265,333 |
| 配当金の支払額 | -375,259 | -412,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -670 | -1,033 |
| リース債務の返済による支出 | -44,121 | -14,658 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,805 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,777,711 | -1,543,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,002 | 5,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,201 | 94,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,617,337 | 1,711,449 |
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