ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,426,050 | 3,885,202 |
| 減価償却費 | 2,643,206 | 2,818,202 |
| 固定資産除却損 | 7,329 | 85,434 |
| 固定資産圧縮損 | 3,360 | 200,396 |
| 火災損失 | 93,532 | － |
| 減損損失 | 200,742 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,992 | -50,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,568 | -52,545 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 39,340 | 11,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,358 | 274,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,168 | -67,192 |
| 受取賃貸料 | -20,593 | -20,660 |
| 受取保証料 | -16,231 | -19,194 |
| 支払利息 | 39,565 | 28,565 |
| 補助金収入 | -17,757 | -224,888 |
| 受取保険金 | － | -67,316 |
| 為替差損益（△は益） | 9,728 | -752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829,576 | -711,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,631,706 | -1,508,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,111,455 | -90,503 |
| その他 | -195,630 | 966,626 |
| 小計 | 4,290,089 | 5,456,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,168 | 67,192 |
| 利息の支払額 | -40,536 | -28,485 |
| 補助金の受取額 | 17,757 | 224,888 |
| 法人税等の支払額 | -1,411,575 | -767,146 |
| その他 | 33,955 | 116,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,948,858 | 5,069,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,948,608 | -2,992,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,957 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,667 | － |
| その他 | -25,253 | -19,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,015,152 | -3,011,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,120,000 | -1,420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,622,287 | -2,335,465 |
| 配当金の支払額 | -374,599 | -375,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,300 | -670 |
| リース債務の返済による支出 | -167,363 | -44,121 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 72,852 | 97,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,301 | -1,777,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,621 | -14,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567,613 | 266,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,135 | 1,617,337 |
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