ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,372,837 | 3,426,050 |
| 減価償却費 | 2,439,875 | 2,643,206 |
| 固定資産除却損 | 167,829 | 7,329 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,360 |
| 火災損失 | － | 93,532 |
| 減損損失 | － | 200,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,751 | 40,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,701 | 20,568 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,708 | 39,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,077 | -11,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,423 | -59,168 |
| 受取賃貸料 | -16,713 | -20,593 |
| 受取保証料 | -13,694 | -16,231 |
| 支払利息 | 58,447 | 39,565 |
| 補助金収入 | － | -17,757 |
| 為替差損益（△は益） | -9,133 | 9,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,632 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,267 | － |
| 株式交付費 | 19,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -962,250 | 829,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -915,812 | -1,631,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 997,671 | -1,111,455 |
| その他 | -178,689 | -195,630 |
| 小計 | 4,865,864 | 4,290,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,423 | 59,168 |
| 利息の支払額 | -57,104 | -40,536 |
| 補助金の受取額 | － | 17,757 |
| 法人税等の支払額 | -1,128,784 | -1,411,575 |
| その他 | -8,087 | 33,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,739,312 | 2,948,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 283,808 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,919,129 | -3,948,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,890 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,351 | -48,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,910 | 7,667 |
| その他 | -51,632 | -25,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,594,504 | -4,015,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 1,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,632,137 | -2,622,287 |
| 株式の発行による収入 | 2,475,446 | － |
| 配当金の支払額 | -466,172 | -374,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,272 | -2,300 |
| リース債務の返済による支出 | -265,973 | -167,363 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 72,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,890 | 526,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,606 | -27,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,908 | -567,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,918,749 | 1,351,135 |
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