ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,869,417 | 3,372,837 |
| 減価償却費 | 2,444,826 | 2,439,875 |
| 固定資産除却損 | 19,554 | 167,829 |
| 固定資産圧縮損 | 8,456 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,775 | -5,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,710 | 5,701 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,852 | -3,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,537 | 67,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,852 | -67,423 |
| 受取賃貸料 | -17,009 | -16,713 |
| 受取保証料 | -27,433 | -13,694 |
| 支払利息 | 87,147 | 58,447 |
| 補助金収入 | -8,456 | － |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -9,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,059 | -76,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -13,267 |
| 株式交付費 | － | 19,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,681,868 | -962,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418,504 | -915,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215,347 | 997,671 |
| 支払補償費 | 61,118 | － |
| その他 | 93,044 | -178,689 |
| 小計 | 3,528,328 | 4,865,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,852 | 67,423 |
| 利息の支払額 | -87,439 | -57,104 |
| 補償金の支払額 | -58,798 | － |
| 補助金の受取額 | 8,456 | － |
| その他 | 18,242 | -8,087 |
| 法人税等の支払額 | -724,991 | -1,128,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,744,650 | 3,739,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -738,450 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 959,620 | 283,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,334,864 | -4,919,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 28,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,035 | -37,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,404 | 100,910 |
| その他 | -50,959 | -51,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,162,669 | -4,594,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,668,673 | -2,632,137 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,475,446 |
| 配当金の支払額 | -295,961 | -466,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -8,272 |
| リース債務の返済による支出 | -380,730 | -265,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,065,447 | 502,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,517 | -14,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,412,949 | -366,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,285,657 | 1,918,749 |
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